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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 059.00 | 377 434.00 | 39 625.00 | 417 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 886.00 | 405 261.00 | 39 625.00 | 444 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 528.00 | 119 197.00 | 329 330.00 | 448 528.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 1 098 576.00 | | 1 098 576.00 | 1 098 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 229.00 | 119 197.00 | 1 485 031.00 | 1 604 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 116.00 | 524 459.00 | 1 524 656.00 | 2 049 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 652 241.00 | | | 652 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 632.00 | | | 320 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 656.00 | | | 1 524 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 632.00 | | | 320 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 120.00 | 1 775 566.00 | 2 128 686.00 | 353 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 120.00 | 1 775 566.00 | 2 128 686.00 | 353 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 446.00 | | | 2 158 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192.00 | | | 2 117 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 314.00 | | 1 269.00 | 445 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 444 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 417 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 487.00 | | 1 269.00 | 417 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 732.00 | 19 747.00 | 1 217.00 | 386 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 904.00 | 19 747.00 | 1 217.00 | 358 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
UX Autres créances clients | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 653.00 | 505 653.00 | | 505 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 633.00 | 320 633.00 | | 320 633.00 |