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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 089.00 | 86 397.00 | 33 692.00 | 120 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 088.00 | 114 192.00 | 56 895.00 | 171 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 093.00 | 200 590.00 | 91 503.00 | 292 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BP En cours de production de services | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 262.00 | 63 704.00 | 749 558.00 | 813 262.00 |
BZ Autres créances | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 181.00 | 63 704.00 | 1 046 477.00 | 1 110 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 274.00 | 264 294.00 | 1 137 980.00 | 1 402 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 294 104.00 | | | 294 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 321.00 | | | 326 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 424.00 | | | 348 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 712.00 | | | 167 712.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 875.00 | | | 843 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 980.00 | | | 1 137 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 875.00 | | | 543 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 592.00 | | 76 625.00 | 242 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 124.00 | 292 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 124.00 | 291 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 677.00 | | 76 625.00 | 241 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 901.00 | 32 795.00 | 106.00 | 167 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 901.00 | 32 795.00 | 106.00 | 167 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 425.00 | 348 425.00 | | 348 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 813 262.00 | 813 262.00 | | 813 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 886.00 | 953 971.00 | 915.00 | 954 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 876.00 | 543 876.00 | | 843 876.00 |