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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 617.00 | 104 847.00 | 29 770.00 | 134 617.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 375.00 | 110 336.00 | 30 040.00 | 140 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
072 Créances – Autres | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
110 Total général Actif | 215 677.00 | 110 336.00 | 105 341.00 | 215 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 529.00 | | | 345 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
242 Autres charges externes. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
252 Charges sociales | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |