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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
AP Constructions | 957 807.00 | 102 697.00 | 855 110.00 | 957 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 143.00 | 181 315.00 | 395 828.00 | 577 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 173.00 | 330 971.00 | 16 202.00 | 347 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 184.00 | 614 983.00 | 2 063 201.00 | 2 678 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 293 822.00 | | 293 822.00 | 293 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 545.00 | 78.00 | 32 467.00 | 32 545.00 |
BZ Autres créances | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 545 140.00 | | 545 140.00 | 545 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 665.00 | 78.00 | 1 519 587.00 | 1 519 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 848.00 | 615 061.00 | 3 582 788.00 | 4 197 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 616.00 | | | 325 616.00 |
DG Autres réserves | 703 607.00 | | | 703 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 621.00 | | | 1 612 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 006.00 | | | 1 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 166.00 | | | 1 970 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 788.00 | | | 3 582 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 060.00 | | | 940 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 188.00 | | 103 996.00 | 2 574 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 909.00 | | | 533 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 127.00 | | 103 996.00 | 1 778 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 995.00 | 93 988.00 | | 520 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 995.00 | 93 988.00 | | 520 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 54.00 | 280.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 54.00 | 280.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 54.00 | 280.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 189.00 | 303 189.00 | | 303 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 006.00 | 172 900.00 | 615 619.00 | 1 203 006.00 |
VI Groupe et associés | 350 106.00 | 350 106.00 | | 350 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 668.00 | 100 404.00 | 12 263.00 | 112 668.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 166.00 | 940 060.00 | 615 619.00 | 1 970 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
ST Autres comptes | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
YT Sous‐traitance | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 611.00 | | | 986 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 166.00 | | | 945 166.00 |
ZE Dividendes | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 913.00 | | | 417 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |