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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 535 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 8 195.00 | 197 662.00 | 205 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 363 079.00 | | 5 363 079.00 | 5 363 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 922 109.00 | 15 741.00 | 7 906 368.00 | 7 922 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 368.00 | 11 501.00 | 1 627 867.00 | 1 639 368.00 |
CF Disponibilités | 1 446 785.00 | | 1 446 785.00 | 1 446 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 903.00 | 11 501.00 | 3 091 402.00 | 3 102 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 012.00 | 27 242.00 | 10 997 770.00 | 11 025 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 363 079.00 | | | 5 363 079.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | | 3 538 428.00 |
DH Report à nouveau | 581 273.00 | 3 958 593.00 | | 581 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 955.00 | -474 820.00 | | 535 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 156.00 | 7 602 701.00 | | 5 236 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 274.00 | | | 3 163 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 12 608.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 284.00 | 2 807 134.00 | | 871 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 15 506.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 614.00 | 4 558 876.00 | | 5 761 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 770.00 | 12 161 577.00 | | 10 997 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 761 614.00 | 4 558 876.00 | | 5 761 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 303.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 303.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1 303.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 244.00 | 178 704.00 | | 979 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 289.00 | 653 523.00 | | 443 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 955.00 | -474 820.00 | | 535 955.00 |