| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 10 348.00 | 230.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578.00 | 10 348.00 | 230.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 945.00 | 8 791.00 | 448 154.00 | 456 945.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 956.00 | 8 791.00 | 617 165.00 | 625 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 534.00 | 19 140.00 | 617 395.00 | 636 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 215.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 409.00 | 24 318.00 | | 51 409.00 |
DL TOTAL (I) | 101 286.00 | 68 533.00 | | 101 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 601.00 | 33 589.00 | | 34 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 601.00 | 33 589.00 | | 34 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 269.00 | 329 474.00 | | 91 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 9 539.00 | | 50 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 506.00 | 301 857.00 | | 336 506.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 5 885.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 508.00 | 646 755.00 | | 481 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 395.00 | 748 877.00 | | 617 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 603 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 603 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -19.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337.00 | 5 970.00 | | 24 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 7 218.00 | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 793.00 | 2 349 567.00 | | 2 662 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 384.00 | 2 325 248.00 | | 2 611 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 409.00 | 24 318.00 | | 51 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 845.00 | 40 345.00 | 33 589.00 | 27 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 845.00 | 40 345.00 | 33 589.00 | 27 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 446 396.00 | 446 396.00 | | 446 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VI Groupe et associés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 637.00 | 475 637.00 | | 475 637.00 |
VW T.V.A. | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 508.00 | 481 508.00 | | 481 508.00 |