| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 462.00 | 402.00 | 1 296 061.00 | 1 296 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BZ Autres créances | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 366 025.00 | | 366 025.00 | 366 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 680.00 | | 568 680.00 | 568 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 142.00 | 402.00 | 1 864 741.00 | 1 865 142.00 |
CU Autres participations | 1 296 061.00 | | 1 296 061.00 | 1 296 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 271 054.00 | 1 391 997.00 | | 1 271 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 658.00 | 179 057.00 | | 305 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 312.00 | 1 588 654.00 | | 1 594 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 838.00 | 113 122.00 | | 202 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 6 198.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | 67 097.00 | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 428.00 | 186 417.00 | | 270 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 741.00 | 1 775 071.00 | | 1 864 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 428.00 | 186 417.00 | | 270 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 915.00 | | 471 915.00 | 471 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 915.00 | | 471 915.00 | 471 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 010.00 | 95 148.00 | | 104 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 21 797.00 | | 22 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 908.00 | 561 596.00 | | 712 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 250.00 | 382 539.00 | | 407 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 658.00 | 179 057.00 | | 305 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 462.00 | | | 1 296 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 061.00 | | | 1 296 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
UX Autres créances clients | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
VI Groupe et associés | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 428.00 | 270 428.00 | | 270 428.00 |