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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 20 550.00 | 7 696.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 646.00 | 21 900.00 | 7 745.00 | 29 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 532.00 | 65 294.00 | 99 238.00 | 164 532.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 543.00 | 65 294.00 | 127 248.00 | 192 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 189.00 | 87 194.00 | 134 994.00 | 222 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 953.00 | | | 244 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318.00 | 3 581.00 | | 18 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 3 581.00 | | 16 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 908.00 | 12 385.00 | | 52 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 908.00 | 12 385.00 | | 52 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 908.00 | 12 385.00 | | 52 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 883.00 | 165 834.00 | 49.00 | 165 883.00 |
VW T.V.A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 060.00 | 52 995.00 | | 61 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
YT Sous‐traitance | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |