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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583 469.00 | 243 702.00 | 339 768.00 | 583 469.00 |
040 Immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 642.00 | 243 702.00 | 347 941.00 | 591 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
110 Total général Actif | 822 893.00 | 243 702.00 | 579 191.00 | 822 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 264.00 | | | 581 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -765.00 | | | -765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |