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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 6 085.00 | 1 582.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 878.00 | 2 402.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 43 710.00 | 23 541.00 | 67 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
BF Prêts | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 826.00 | 50 674.00 | 155 153.00 | 205 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 372.00 | 1 069 379.00 | 674 993.00 | 1 744 372.00 |
BZ Autres créances | 361 408.00 | 151 544.00 | 209 864.00 | 361 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 671.00 | 1 220 923.00 | 1 384 748.00 | 2 605 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 498.00 | 1 271 596.00 | 1 539 901.00 | 2 811 498.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 176 998.00 | 355 712.00 | | 176 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 908.00 | 73 587.00 | | 75 908.00 |
DL TOTAL (I) | 354 196.00 | 438 288.00 | | 354 196.00 |
DP Provisions pour risques | 46 752.00 | 81 683.00 | | 46 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 885.00 | 177 816.00 | | 142 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 8.00 | | 30 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 46 205.00 | | 64 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 902.00 | 832 012.00 | | 945 902.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 11 746.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 820.00 | 889 972.00 | | 1 042 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 901.00 | 1 506 076.00 | | 1 539 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 820.00 | 889 972.00 | | 1 042 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 292 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 038.00 | 890.00 | | 28 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 061.00 | 39 492.00 | | 93 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 098.00 | 51 782.00 | | 121 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 287.00 | 28 006.00 | | 22 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 738.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 209.00 | 15 942.00 | | 47 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 496.00 | 68 685.00 | | 71 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 602.00 | -16 904.00 | | 49 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 136.00 | 24 688.00 | | 30 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 18 973.00 | | 36 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 340.00 | 4 019 689.00 | | 3 421 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 432.00 | 3 946 102.00 | | 3 345 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 908.00 | 73 587.00 | | 75 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 704.00 | | 12 077.00 | 199 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 205 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 70 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 551.00 | | 12 077.00 | 115 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 299.00 | 13 328.00 | 5 954.00 | 43 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 931.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 145.00 | 12 397.00 | 5 954.00 | 38 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 816.00 | 46 752.00 | 81 682.00 | 177 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 816.00 | 46 752.00 | 81 682.00 | 177 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 902.00 | 945 902.00 | | 945 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
UP Prêts | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 372.00 | 1 744 372.00 | | 1 744 372.00 |
VP Divers | 361 408.00 | 361 408.00 | | 361 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 139.00 | 2 118 230.00 | 66 909.00 | 2 185 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 820.00 | 1 042 820.00 | | 1 042 820.00 |