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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 035.00 | 316.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | 130 096.00 | 405 000.00 | 535 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 20 727.00 | 7 249.00 | 27 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 340.00 | 155 455.00 | 421 884.00 | 577 340.00 |
BT Marchandises | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 858.00 | 155 455.00 | 567 402.00 | 722 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 026.00 | 210 394.00 | | 237 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 26 632.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 252 401.00 | 245 412.00 | | 252 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | 46 011.00 | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 816.00 | 251 685.00 | | 200 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 52 554.00 | | 72 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 20 435.00 | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 001.00 | 370 685.00 | | 315 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 402.00 | 616 097.00 | | 567 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 825.00 | 1 514.00 | | 575 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 340.00 | | | 577 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | 1 514.00 | | 30 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 537.00 | 1 822.00 | | 23 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 1 822.00 | | 22 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 096.00 | 40 000.00 | | 90 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 096.00 | 40 000.00 | | 90 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 096.00 | 40 000.00 | | 90 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 039.00 | 22 167.00 | 1 857.00 | 24 039.00 |
VI Groupe et associés | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 001.00 | 313 129.00 | 1 857.00 | 315 001.00 |