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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 13 823.00 | 7 107.00 | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 153.00 | 89 212.00 | 67 940.00 | 157 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 103.00 | 108 275.00 | 127 827.00 | 236 103.00 |
BT Marchandises | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 844.00 | 1 101.00 | 89 743.00 | 90 844.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 437 986.00 | | 437 986.00 | 437 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 927.00 | 1 101.00 | 602 826.00 | 603 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 030.00 | 109 376.00 | 730 653.00 | 840 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 685.00 | 154 849.00 | | 184 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 763.00 | 29 835.00 | | 151 763.00 |
DL TOTAL (I) | 344 836.00 | 193 073.00 | | 344 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 916.00 | 29 007.00 | | 137 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121.00 | 21 340.00 | | 67 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 136 565.00 | | 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 78 974.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 6 151.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 817.00 | 272 039.00 | | 385 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 653.00 | 465 113.00 | | 730 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 037.00 | | 26 848.00 | 239 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 781.00 | 236 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 51 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 281.00 | 178 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 518.00 | | 26 848.00 | 180 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 208.00 | 19 849.00 | 29 781.00 | 118 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 160.00 | 500.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 628.00 | 19 689.00 | 29 281.00 | 112 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 579.00 | 160.00 | 500.00 | 5 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 628.00 | 19 689.00 | 29 281.00 | 112 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 208.00 | 19 849.00 | 29 781.00 | 118 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 208.00 | 19 849.00 | 29 781.00 | 118 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 366.00 | 228 366.00 | | 228 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 917.00 | 128 624.00 | 9 293.00 | 137 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 167.00 | 131 918.00 | 6 249.00 | 138 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 817.00 | 376 524.00 | 9 293.00 | 385 817.00 |