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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 441.00 | 202 474.00 | | 173 441.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 351.00 | -29 033.00 | | -349 351.00 |
DK Provisions réglementées | | 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | -167 269.00 | 182 751.00 | | -167 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 353.00 | 72 666.00 | | 56 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | 17 386.00 | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | 598 535.00 | 561 802.00 | | 598 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 566.00 | 672 771.00 | | 668 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 235.00 | 855 523.00 | | 692 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456 269.00 | | | 2 456 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 269.00 | | | 2 756 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452 010.00 | | | 2 452 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 987.00 | 305.00 | | 446 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 801.00 | 305.00 | | 3 106 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 532.00 | -305.00 | | -350 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 206.00 | 305 945.00 | | 3 218 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 557.00 | 334 977.00 | | 3 567 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 351.00 | -29 033.00 | | -349 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 890.00 | | 49 051.00 | 2 525 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574 940.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 262 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 651.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 066.00 | | 223.00 | 2 262 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | | 48 827.00 | 263 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 931.00 | 207 267.00 | 330 197.00 | 122 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 3 071.00 | 17 546.00 | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 204 196.00 | 312 651.00 | 108 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 2 928.00 | 3 597.00 | 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 414.00 | 20 476.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 214 342.00 | 24 074.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 342.00 | 24 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
UX Autres créances clients | 643 602.00 | 643 602.00 | | 643 602.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VC Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 598 535.00 | 598 535.00 | | 598 535.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 741.00 | 672 741.00 | | 672 741.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 566.00 | 668 566.00 | | 668 566.00 |