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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 2 258.00 | 1 059.00 | 3 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 559.00 | | 942 559.00 | 942 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 115.00 | 2 258.00 | 943 858.00 | 946 115.00 |
BZ Autres créances | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 075.00 | 2 258.00 | 1 038 817.00 | 1 041 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | 985 099.00 | 1 100 911.00 | | 985 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 453.00 | -58 669.00 | | -5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 471.00 | 1 087 067.00 | | 1 024 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 2 631.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 618.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 73 000.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 346.00 | 77 249.00 | | 14 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 817.00 | 1 164 317.00 | | 1 038 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 346.00 | 77 249.00 | | 14 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 425.00 | 6 230.00 | | 24 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 878.00 | 64 899.00 | | 29 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 453.00 | -58 669.00 | | -5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 085.00 | | | 1 019 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 970.00 | 942 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 970.00 | 946 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 769.00 | | | 1 015 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 680.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 680.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088.00 | 28 848.00 | 240.00 | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |