| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 479.00 | 39 685.00 | 15 794.00 | 55 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 641.00 | 39 685.00 | 75 957.00 | 115 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 970.00 | 60 183.00 | 2 274 787.00 | 2 334 970.00 |
BZ Autres créances | 3 864 599.00 | | 3 864 599.00 | 3 864 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 564.00 | 60 183.00 | 6 149 381.00 | 6 209 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 206.00 | 99 868.00 | 6 225 337.00 | 6 325 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 1 095 687.00 | | | 1 095 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 788.00 | | | 1 390 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 345.00 | | | 3 059 345.00 |
DP Provisions pour risques | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 817.00 | | | 1 694 817.00 |
EA Autres dettes | 753 116.00 | | | 753 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 636.00 | | | 2 981 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 337.00 | | | 6 225 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 636.00 | | | 2 981 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 897 805.00 | | 9 897 805.00 | 9 897 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897 805.00 | | 9 897 805.00 | 9 897 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 546 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 557.00 | |
GE Autres charges | | | 48 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 240.00 | | | -32 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 718.00 | | | 10 087 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 319.00 | | | 9 801 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 399.00 | | | 286 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 4 588.00 | | 35 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 4 588.00 | | 35 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 154.00 | 184 357.00 | 6 154.00 | 6 154.00 |
6T Sur comptes clients | 60 578.00 | | 395.00 | 60 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 578.00 | | 395.00 | 60 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 732.00 | 184 357.00 | 6 549.00 | 66 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 213.00 | 533 213.00 | | 533 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 783.00 | 816 783.00 | | 816 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 116.00 | 753 116.00 | | 753 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 953.00 | 2 263 953.00 | | 2 263 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
VB T. V. A. | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 310.00 | 3 674 310.00 | | 3 674 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 030.00 | 6 129 763.00 | 73 267.00 | 6 203 030.00 |
VW T.V.A. | 544 867.00 | 544 867.00 | | 544 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 636.00 | 2 981 636.00 | | 2 981 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 079.00 | | | 255 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 753.00 | | | 429 753.00 |
ST Autres comptes | 414 432.00 | | | 414 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
YT Sous‐traitance | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 910.00 | | | 326 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 981 779.00 | | | 1 981 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
ZE Dividendes | 995 445.00 | | | 995 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 013.00 | | | 955 013.00 |