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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 452 066.00 | | 3 452 066.00 | 3 452 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 898.00 | 558 544.00 | 207 355.00 | 765 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 173.00 | 594 999.00 | 3 711 174.00 | 4 306 173.00 |
BZ Autres créances | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 998.00 | | 904 998.00 | 904 998.00 |
CF Disponibilités | 1 481 219.00 | | 1 481 219.00 | 1 481 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 342.00 | | 2 547 342.00 | 2 547 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 515.00 | 594 999.00 | 6 258 516.00 | 6 853 515.00 |
CU Autres participations | 14 120.00 | 7 000.00 | 7 120.00 | 14 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 054.00 | 1 206 054.00 | | 1 206 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 364.00 | 1 683 364.00 | | 1 683 364.00 |
DH Report à nouveau | 430 907.00 | | | 430 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 741.00 | 730 171.00 | | 738 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 066.00 | 4 149 589.00 | | 4 589 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 693.00 | 161 243.00 | | 812 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 940.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 197.00 | 453 039.00 | | 415 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | 186 659.00 | | 113 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 337.00 | 339 420.00 | | 325 337.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 580.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 450.00 | 1 142 880.00 | | 1 669 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 516.00 | 5 300 410.00 | | 6 258 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 484.00 | 637 912.00 | | 477 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 502.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 321.00 | | 222 682.00 | 4 119 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 157.00 | 58 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 830.00 | 4 306 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 481 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 673.00 | 765 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 759.00 | | 96 762.00 | 3 384 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 328.00 | | 115 243.00 | 660 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 233.00 | | 10 677.00 | 74 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 039.00 | 45 558.00 | 17 598.00 | 560 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 583.00 | 45 558.00 | 17 598.00 | 530 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 7 000.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 304.00 | 35 536.00 | 776 769.00 | 812 304.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 758.00 | 161 125.00 | 44 633.00 | 205 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 253.00 | 477 484.00 | 776 769.00 | 1 254 253.00 |