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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 867.00 | 88 105.00 | 56 762.00 | 144 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 877.00 | 102 020.00 | 127 857.00 | 229 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 710.00 | 20 437.00 | 601 273.00 | 621 710.00 |
BZ Autres créances | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CF Disponibilités | 1 400 637.00 | | 1 400 637.00 | 1 400 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 330.00 | 20 437.00 | 2 078 893.00 | 2 099 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 207.00 | 122 457.00 | 2 206 750.00 | 2 329 207.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 018.00 | | | 190 018.00 |
DG Autres réserves | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 136.00 | | | 351 136.00 |
DL TOTAL (I) | 737 315.00 | | | 737 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 538.00 | | | 383 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 976.00 | | | 385 976.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 280.00 | | | 623 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 434.00 | | | 1 469 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 750.00 | | | 2 206 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 435.00 | | | 1 469 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 125.00 | | 52 398.00 | 200 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 229 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 144 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 115.00 | | 47 398.00 | 120 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 5 000.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 621.00 | 17 045.00 | 22 646.00 | 107 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | 17 045.00 | 22 646.00 | 93 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 044.00 | 14 965.00 | 35 572.00 | 41 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 044.00 | 14 965.00 | 35 572.00 | 41 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 044.00 | 14 965.00 | 35 572.00 | 41 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | 35 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 538.00 | 383 538.00 | | 383 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 280.00 | 623 280.00 | | 623 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 710.00 | 591 646.00 | 30 064.00 | 621 710.00 |
VB T. V. A. | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VI Groupe et associés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 693.00 | 668 629.00 | 35 064.00 | 703 693.00 |
VW T.V.A. | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 435.00 | 1 469 435.00 | | 1 469 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
ST Autres comptes | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
YT Sous‐traitance | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 953.00 | | | 812 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |