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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 845.00 | 85 175.00 | 68 670.00 | 153 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 695.00 | 85 175.00 | 314 520.00 | 399 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 225.00 | 900.00 | 294 325.00 | 295 225.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 815.00 | 2 366.00 | 92 449.00 | 94 815.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 007.00 | 3 266.00 | 598 741.00 | 602 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 702.00 | 88 441.00 | 913 261.00 | 1 001 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 151.00 | 215 261.00 | | 284 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 437.00 | 136 889.00 | | 184 437.00 |
DL TOTAL (I) | 578 588.00 | 462 151.00 | | 578 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 882.00 | 10 850.00 | | 17 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | 2 159.00 | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 76 968.00 | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 782.00 | 178 540.00 | | 227 782.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 10 577.00 | | 30 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 673.00 | 309 094.00 | | 334 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 261.00 | 771 245.00 | | 913 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 107.00 | | 28 207.00 | 372 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 399 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | | 27 497.00 | 126 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 710.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 647.00 | 13 528.00 | | 71 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 647.00 | 13 528.00 | | 71 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 366.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 366.00 | | 900.00 |
UG ‐ Financières | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 294 145.00 | 294 145.00 | | 294 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 3 395.00 | 14 054.00 | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 201.00 | 331 351.00 | 850.00 | 332 201.00 |
VW T.V.A. | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 673.00 | 320 619.00 | 14 054.00 | 334 673.00 |