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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
AP Constructions | 899 178.00 | 307 428.00 | 591 750.00 | 899 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 702.00 | 141 184.00 | 25 518.00 | 166 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 311.00 | 437 507.00 | 77 804.00 | 515 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 108.00 | 886 119.00 | 808 989.00 | 1 695 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 292.00 | 886 120.00 | 1 081 172.00 | 1 967 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 978.00 | 44 741.00 | | 46 978.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 2 237.00 | | 4 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 290.00 | 30 440.00 | | 28 290.00 |
DK Provisions réglementées | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DL TOTAL (I) | 243 613.00 | 191 428.00 | | 243 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 407.00 | 75 129.00 | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 789.00 | 494 343.00 | | 409 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 3 492.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 856.00 | 104 423.00 | | 309 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 5 924.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | 43 313.00 | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 559.00 | 726 626.00 | | 837 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 172.00 | 918 055.00 | | 1 081 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
FG Production vendue services | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 478.00 | | 404 478.00 | 404 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 124.00 | 2 549.00 | | 12 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 150.00 | 61 809.00 | | 152 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 274.00 | 64 358.00 | | 164 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 595.00 | 64 358.00 | | 114 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 397.00 | 432 237.00 | | 651 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 743.00 | 430 001.00 | | 646 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 2 237.00 | | 4 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | 79 904.00 | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 856.00 | 309 856.00 | | 309 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 157.00 | 14 854.00 | 50 304.00 | 65 157.00 |
VI Groupe et associés | 409 789.00 | 409 789.00 | | 409 789.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 005.00 | 785 701.00 | 50 304.00 | 836 005.00 |