| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AP Constructions | 100 815.00 | 69 295.00 | 31 520.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 248.00 | 1 892 874.00 | 1 116 375.00 | 3 009 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 590.00 | 45 351.00 | 15 238.00 | 60 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 571.00 | 2 010 313.00 | 1 163 258.00 | 3 173 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 290.00 | 37 639.00 | 502 651.00 | 540 290.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 125.00 | 37 639.00 | 1 000 486.00 | 1 038 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 696.00 | 2 047 952.00 | 2 163 744.00 | 4 211 696.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 819 861.00 | | | 819 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 424.00 | | | 1 023 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 714.00 | | | 759 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 320.00 | | | 1 140 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 744.00 | | | 2 163 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 752.00 | | | 665 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 789.00 | | 191 082.00 | 3 010 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 3 173 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 3 170 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 871.00 | | 191 082.00 | 3 007 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 059.00 | 265 112.00 | 18 859.00 | 1 764 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 266.00 | 265 112.00 | 18 859.00 | 1 761 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 463 154.00 | 463 154.00 | | 463 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VB T. V. A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 892.00 | 282 324.00 | 457 251.00 | 756 892.00 |
VI Groupe et associés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 905.00 | 621 905.00 | | 621 905.00 |
VW T.V.A. | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 320.00 | 665 752.00 | 457 251.00 | 1 140 320.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | -2.00 | | |