| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 101.00 | | 218 101.00 | 218 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
CU Autres participations | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 391.00 | 279 690.00 | | 208 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | -1 299.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 236 687.00 | 287 191.00 | | 236 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 4 911.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 400.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 460.00 | 8 342.00 | | 21 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 147.00 | 295 533.00 | | 258 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | -506.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 545.00 | 1 071.00 | | 23 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048.00 | 2 370.00 | | 4 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 496.00 | -1 299.00 | | 19 496.00 |