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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 693.00 | 219 716.00 | 48 977.00 | 268 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 585.00 | 33 080.00 | 5 504.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 622.00 | 252 797.00 | 77 826.00 | 330 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BZ Autres créances | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 505.00 | | 516 505.00 | 516 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 127.00 | 252 797.00 | 594 330.00 | 847 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 247.00 | 522 286.00 | | 470 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | -52 039.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 491 748.00 | 479 047.00 | | 491 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 413.00 | 30 000.00 | | 30 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 30 892.00 | | 24 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 43 871.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 583.00 | 105 769.00 | | 102 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 330.00 | 584 815.00 | | 594 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 583.00 | 105 769.00 | | 102 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 228.00 | | 7 394.00 | 364 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 330 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 307 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 883.00 | | 7 394.00 | 340 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 861.00 | 31 821.00 | 37 885.00 | 258 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 861.00 | 31 821.00 | 37 885.00 | 258 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |