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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 732 442.00 | 6 940 690.00 | 5 791 752.00 | 12 732 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 732 442.00 | 6 940 690.00 | 5 791 752.00 | 12 732 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 827.00 | | 607 827.00 | 607 827.00 |
BZ Autres créances | 1 397 180.00 | | 1 397 180.00 | 1 397 180.00 |
CF Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 617.00 | | 2 138 617.00 | 2 138 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 059.00 | 6 940 690.00 | 7 930 369.00 | 14 871 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 629.00 | -2 234 582.00 | | -1 649 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 844.00 | 584 952.00 | | 649 844.00 |
DK Provisions réglementées | 110 881.00 | 104 959.00 | | 110 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 082.00 | 2 232 317.00 | | 2 888 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 689.00 | 4 154 285.00 | | 4 141 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 62 481.00 | | 208 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | 59 294.00 | | 100 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 075.00 | 254 238.00 | | 500 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 287.00 | 4 530 299.00 | | 5 042 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 369.00 | 6 762 616.00 | | 7 930 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 954.00 | 395 602.00 | | 817 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 141 689.00 | | | 4 141 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 494.00 | | 1 882 494.00 | 1 882 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 494.00 | | 1 882 494.00 | 1 882 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 408.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 6 329.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -6 329.00 | | -7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 293.00 | 2 105 013.00 | | 1 886 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 449.00 | 1 520 060.00 | | 1 236 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 844.00 | 584 952.00 | | 649 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 269 930.00 | | 462 512.00 | 12 269 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 732 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 732 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269 930.00 | | 462 512.00 | 12 269 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 792.00 | 383 898.00 | | 6 556 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 792.00 | 383 898.00 | | 6 556 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 959.00 | 5 921.00 | | 104 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 959.00 | 5 921.00 | | 104 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 133 063.00 | | 4 133 063.00 | 4 133 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 075.00 | 500 075.00 | | 500 075.00 |
UX Autres créances clients | 607 827.00 | 607 827.00 | | 607 827.00 |
VB T. V. A. | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 571.00 | 1 352 571.00 | | 1 352 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 007.00 | 2 005 007.00 | | 2 005 007.00 |
VW T.V.A. | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 017.00 | 817 954.00 | 4 133 063.00 | 4 951 017.00 |