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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 12 453.00 | 2 613.00 | 15 067.00 |
AH Fonds commercial | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | 44.00 | 1 973.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 242.00 | 253 863.00 | 60 378.00 | 314 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 654.00 | 841 914.00 | 515 740.00 | 1 357 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 974.00 | 1 108 276.00 | 1 075 698.00 | 2 183 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CF Disponibilités | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 377.00 | | 508 377.00 | 508 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 352.00 | 1 108 276.00 | 1 584 075.00 | 2 692 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 480.00 | | | 1 165 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 595.00 | | | 418 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 075.00 | | | 1 584 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 681.00 | | 12 293.00 | 2 171 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 621.00 | | 12 293.00 | 1 661 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 211.00 | 116 065.00 | | 992 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 2 522.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 280.00 | 113 542.00 | | 982 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 200.00 | 64 962.00 | 124 237.00 | 189 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 437.00 | 92 377.00 | 60.00 | 92 437.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 749.00 | 285 512.00 | 124 237.00 | 409 749.00 |