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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 399.00 | 271 680.00 | 381 719.00 | 653 399.00 |
040 Immobilisations financières | 278 501.00 | | 278 502.00 | 278 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 900.00 | 271 680.00 | 660 220.00 | 931 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
110 Total général Actif | 957 600.00 | 271 680.00 | 685 919.00 | 957 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -93 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
242 Autres charges externes. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
280 Produits financiers | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 920 067.00 | | | 920 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 634.00 | | | 1 634.00 |