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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 066.00 | 114.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 20 959.00 | 5 558.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 846.00 | 259 213.00 | 112 633.00 | 371 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 598.00 | 284 237.00 | 891 361.00 | 1 175 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 200.00 | 284 237.00 | 955 963.00 | 1 240 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 108 916.00 | 235 833.00 | | 108 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 440.00 | -126 917.00 | | -40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 508 477.00 | 548 916.00 | | 508 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 239.00 | 84 337.00 | | 80 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 336.00 | 295 026.00 | | 253 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 39 449.00 | | 93 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | 18 340.00 | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 486.00 | 439 672.00 | | 447 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 963.00 | 988 588.00 | | 955 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 700.00 | 238 590.00 | | 415 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 140.00 | 365 507.00 | | 456 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 440.00 | -126 917.00 | | -40 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 092.00 | | 11 506.00 | 1 164 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 180.00 | | | 764 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 096.00 | | 11 506.00 | 390 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 500.00 | 36 736.00 | | 247 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 940.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 374.00 | 35 796.00 | | 244 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 239.00 | 13 243.00 | 66 995.00 | 80 239.00 |
VI Groupe et associés | 253 336.00 | 253 336.00 | | 253 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 149.00 | 53 309.00 | 7 839.00 | 61 149.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 486.00 | 380 490.00 | 66 995.00 | 447 486.00 |