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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 966.00 | 11 632.00 | 3 334.00 | 14 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 031.00 | | 1 412 031.00 | 1 412 031.00 |
AP Constructions | 632 810.00 | 389 294.00 | 243 516.00 | 632 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 070.00 | 177 504.00 | 71 566.00 | 249 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 634.00 | 62 434.00 | 52 200.00 | 114 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 620.00 | 640 864.00 | 2 045 756.00 | 2 686 620.00 |
BT Marchandises | 349 761.00 | 31 934.00 | 317 827.00 | 349 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 911.00 | 46 479.00 | 738 433.00 | 784 911.00 |
BZ Autres créances | 786 778.00 | | 786 778.00 | 786 778.00 |
CF Disponibilités | 983 942.00 | | 983 942.00 | 983 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 418.00 | 78 413.00 | 2 844 005.00 | 2 922 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 038.00 | 719 277.00 | 4 889 761.00 | 5 609 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 650.00 | | | 1 351 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 266 757.00 | | | 266 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 722.00 | | | 669 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 479.00 | | | 2 319 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 390.00 | | | 994 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 476.00 | | | 911 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
EA Autres dettes | 302 889.00 | | | 302 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 282.00 | | | 2 570 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 761.00 | | | 4 889 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 360.00 | | | 2 391 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 961.00 | | 508 950.00 | 2 306 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 290.00 | 2 686 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 1 426 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 447.00 | 1 247 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 705.00 | | 90 135.00 | 1 337 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 381.00 | | 416 882.00 | 959 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 1 933.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 583.00 | 81 925.00 | 19 644.00 | 578 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 2 108.00 | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 059.00 | 79 817.00 | 19 644.00 | 569 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 106.00 | 31 934.00 | 29 106.00 | 29 106.00 |
6T Sur comptes clients | 36 844.00 | 21 788.00 | 12 153.00 | 36 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 950.00 | 53 722.00 | 41 259.00 | 65 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | 53 722.00 | 41 259.00 | 65 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 476.00 | 911 476.00 | | 911 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
UX Autres créances clients | 718 868.00 | 718 868.00 | | 718 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
VB T. V. A. | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
VC Groupe et associés | 379 741.00 | 379 741.00 | | 379 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 179.00 | 40 257.00 | 158 629.00 | 219 179.00 |
VI Groupe et associés | 994 390.00 | 994 390.00 | | 994 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 354.00 | 1 522 503.00 | 77 851.00 | 1 600 354.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 282.00 | 2 391 360.00 | 158 629.00 | 2 570 282.00 |