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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 422.00 | 34 661.00 | 70 760.00 | 105 422.00 |
040 Immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 962.00 | 34 661.00 | 210 300.00 | 244 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
084 Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
110 Total général Actif | 299 277.00 | 34 661.00 | 264 615.00 | 299 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
230 Autres produits | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
252 Charges sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 868.00 | | | 868.00 |