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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 262 486.00 | 168 560.00 | 93 926.00 | 262 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 159.00 | 330 464.00 | 15 695.00 | 346 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 938.00 | 73 228.00 | 17 710.00 | 90 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 399.00 | 573 189.00 | 283 210.00 | 856 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 379 911.00 | | 379 911.00 | 379 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 098.00 | | 394 098.00 | 394 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 497.00 | 573 189.00 | 677 308.00 | 1 250 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 365.00 | 274 199.00 | | 274 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 946.00 | 78 165.00 | | 105 946.00 |
DL TOTAL (I) | 424 311.00 | 396 365.00 | | 424 311.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 214.00 | 83 839.00 | | 61 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 864.00 | 263.00 | | 42 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 41 928.00 | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 098.00 | 104 230.00 | | 112 098.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 998.00 | 230 274.00 | | 244 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 308.00 | 634 638.00 | | 677 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 362.00 | 169 060.00 | | 203 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 444.00 | | 5 954.00 | 850 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 628.00 | | 5 954.00 | 693 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 430.00 | 42 759.00 | | 530 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 494.00 | 42 759.00 | | 529 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 214.00 | 19 578.00 | 41 636.00 | 61 214.00 |
VI Groupe et associés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 998.00 | 203 362.00 | 41 636.00 | 244 998.00 |