| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 694.00 | 1 862 497.00 | 101 197.00 | 1 963 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 968.00 | 192 747.00 | 117 220.00 | 309 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 083.00 | 2 056 987.00 | 251 096.00 | 2 308 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 995.00 | 1 151.00 | 27 844.00 | 28 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 993.00 | 76 433.00 | 920 559.00 | 996 993.00 |
BZ Autres créances | 2 568 574.00 | | 2 568 574.00 | 2 568 574.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 122.00 | 77 584.00 | 3 521 538.00 | 3 599 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 206.00 | 2 134 571.00 | 3 772 634.00 | 5 907 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 415 487.00 | 2 059 064.00 | | 1 415 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 660.00 | 910 906.00 | | 1 225 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 397.00 | 2 978 220.00 | | 2 649 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 113.00 | 25 992.00 | | 33 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 113.00 | 25 992.00 | | 33 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 429.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 101.00 | 327 287.00 | | 590 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 867.00 | 354 605.00 | | 422 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EA Autres dettes | 49 158.00 | 45 499.00 | | 49 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 124.00 | 727 820.00 | | 1 090 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 634.00 | 3 732 032.00 | | 3 772 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 261 442.00 | 9 138.00 | 5 270 580.00 | 5 261 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 442.00 | 9 138.00 | 5 270 580.00 | 5 261 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 53 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 688.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -1 688.00 | | 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 776.00 | 85 851.00 | | 120 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 949.00 | 4 530 148.00 | | 5 353 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 289.00 | 3 619 243.00 | | 4 128 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 660.00 | 910 906.00 | | 1 225 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 220.00 | | 146 864.00 | 2 161 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 477.00 | | 146 864.00 | 2 154 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 385.00 | 111 602.00 | | 1 945 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 642.00 | 111 602.00 | | 1 943 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 992.00 | 8 196.00 | 1 074.00 | 25 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 546.00 | 7 945.00 | 26 058.00 | 94 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 546.00 | 9 096.00 | 26 058.00 | 94 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 538.00 | 17 292.00 | 27 133.00 | 120 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 101.00 | 590 101.00 | | 590 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 905 630.00 | 905 630.00 | | 905 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 726.00 | 2 483 726.00 | | 2 483 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 602.00 | 3 566 602.00 | 5 000.00 | 3 571 602.00 |
VW T.V.A. | 227 243.00 | 227 243.00 | | 227 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 124.00 | 1 090 124.00 | | 1 090 124.00 |