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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 290.00 | 33 576.00 | 7 714.00 | 41 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 550.00 | 41 673.00 | 8 877.00 | 50 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CF Disponibilités | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 814.00 | 41 673.00 | 146 141.00 | 187 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 351.00 | 40 336.00 | | 61 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126.00 | 21 016.00 | | -1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 98 475.00 | 99 601.00 | | 98 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 471.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 889.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 20 715.00 | | 18 914.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | 27 471.00 | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 666.00 | 58 577.00 | | 47 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 141.00 | 158 178.00 | | 146 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 666.00 | 58 577.00 | | 47 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 168.00 | | 319 168.00 | 319 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 168.00 | | 319 168.00 | 319 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 1 408.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 200.00 | 235 863.00 | | 321 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 327.00 | 214 847.00 | | 322 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126.00 | 21 016.00 | | -1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 3 795.00 | 37 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 242.00 | 3 431.00 | | 38 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | 3 431.00 | | 30 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 253.00 | 114 890.00 | 363.00 | 115 253.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 692.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 745.00 | 77 769.00 | | 124 745.00 |
ST Autres comptes | 47 157.00 | 38 617.00 | | 47 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | 11 203.00 | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | 369.00 | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 1 580.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 2 272.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 086.00 | 46 479.00 | | 64 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 139.00 | 9 739.00 | | 31 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 221.00 | 127 958.00 | | 184 221.00 |