| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 771.00 | 162 268.00 | 1 503.00 | 163 771.00 |
AH Fonds commercial | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 143.00 | | 962 143.00 | 962 143.00 |
AP Constructions | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927 938.00 | 3 440 006.00 | 1 487 932.00 | 4 927 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 178.00 | 412 353.00 | 29 826.00 | 442 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 490.00 | 4 313 727.00 | 3 117 762.00 | 7 431 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 438.00 | 148 553.00 | 660 885.00 | 809 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 213.00 | 117 618.00 | 1 142 595.00 | 1 260 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 942.00 | | 1 060 942.00 | 1 060 942.00 |
BZ Autres créances | 176 206.00 | | 176 206.00 | 176 206.00 |
CF Disponibilités | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 588.00 | 266 171.00 | 3 347 417.00 | 3 613 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 078.00 | 4 579 899.00 | 6 465 179.00 | 11 045 078.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 841 260.00 | 244 702.00 | 596 558.00 | 841 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 040.00 | 43 013.00 | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 640 247.00 | 537 575.00 | | 640 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | 120 699.00 | | 26 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 258.00 | 214 225.00 | | 195 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | 2 468.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 388.00 | 1 570 980.00 | | 1 577 388.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 220.00 | 2 621 745.00 | | 2 701 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 236.00 | 254 690.00 | | 254 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 143.00 | 1 268 088.00 | | 1 007 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 610.00 | 596 296.00 | | 505 610.00 |
EA Autres dettes | 412 172.00 | 427 419.00 | | 412 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | 22 314.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 207.00 | 5 190 552.00 | | 4 884 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 179.00 | 6 765 117.00 | | 6 465 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 579.00 | 3 068 089.00 | | 3 117 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 883.00 | 5 973.00 | | 71 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 484.00 | 1 781 408.00 | 4 545 892.00 | 2 764 484.00 |
FG Production vendue services | 169 224.00 | 4 697.00 | 173 922.00 | 169 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 708.00 | 1 786 105.00 | 4 719 813.00 | 2 933 708.00 |
FM Production stockée | | | -50 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 20 143.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 967.00 | 11 275.00 | | 130 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 151.00 | 909.00 | | 63 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 118.00 | 32 327.00 | | 233 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 827.00 | 35 268.00 | | 118 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 495.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 827.00 | 35 763.00 | | 198 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 291.00 | -3 436.00 | | 34 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 694.00 | -74 302.00 | | -65 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 293.00 | 5 100 388.00 | | 5 145 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 008.00 | 4 979 689.00 | | 5 119 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 284.00 | 120 699.00 | | 26 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 586.00 | | 457 087.00 | 7 062 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 861.00 | | 180 399.00 | 660 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 133.00 | 80 050.00 | 7 431 490.00 | 8 133.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 841 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 1 131 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | 50.00 | 5 424 515.00 | 8 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 273.00 | | 80 000.00 | 1 131 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 010.00 | | 196 688.00 | 5 236 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 031.00 | 317 696.00 | | 3 996 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 814.00 | 97 888.00 | | 146 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 922.00 | 346.00 | | 161 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 295.00 | 219 463.00 | | 3 687 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 468.00 | | 909.00 | 2 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 758.00 | | 65 587.00 | 331 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 758.00 | | 65 587.00 | 331 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 812.00 | | 66 496.00 | 337 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 143.00 | 1 007 143.00 | | 1 007 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 963.00 | 254 963.00 | | 254 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 942.00 | 1 060 942.00 | | 1 060 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 337.00 | 862 710.00 | 1 541 627.00 | 2 629 337.00 |
VI Groupe et associés | 254 236.00 | 254 236.00 | | 254 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 875.00 | 158 875.00 | | 158 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 364.00 | 1 396 023.00 | 26 341.00 | 1 422 364.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 207.00 | 3 117 579.00 | 1 541 627.00 | 4 884 207.00 |