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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 656.00 | 10 843.00 | 2 813.00 | 13 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 691.00 | 133 323.00 | 71 369.00 | 204 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 119.00 | 144 166.00 | 292 953.00 | 437 119.00 |
060 Stock marchandises | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
084 Disponibilités | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 609.00 | | 540 609.00 | 540 609.00 |
110 Total général Actif | 977 728.00 | 144 166.00 | 833 562.00 | 977 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 092 200.00 | 930 543.00 | | 1 092 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 356.00 | -6 781.00 | | -9 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 231.00 | 186.00 | | 5 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 8 213.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 089 938.00 | 932 160.00 | | 1 089 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 499.00 | 438 911.00 | | 557 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 521.00 | 13 000.00 | | -9 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 345.00 | 17 103.00 | | 12 345.00 |
242 Autres charges externes. | 190 009.00 | 143 103.00 | | 190 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 5 942.00 | | 7 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 833.00 | 174 490.00 | | 196 833.00 |
252 Charges sociales | 49 979.00 | 41 735.00 | | 49 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 695.00 | 10 766.00 | | 13 695.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | 2 732.00 | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 062.00 | 847 783.00 | | 1 021 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 876.00 | 84 377.00 | | 68 876.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
294 Charges financières | 3 680.00 | 7 248.00 | | 3 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 389.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 16 557.00 | | 14 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 963.00 | 60 183.00 | | 59 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 970.00 | | | 383 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |