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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 086.00 | 1 535.00 | 4 551.00 | 6 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 121.00 | 110 911.00 | 8 210.00 | 119 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 236.00 | 112 446.00 | 76 790.00 | 189 236.00 |
060 Stock marchandises | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
110 Total général Actif | 331 240.00 | 112 446.00 | 218 794.00 | 331 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 241.00 | 251 808.00 | | 245 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | 109.00 | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 13 666.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | -722.00 | 2 122.00 | | -722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 235.00 | 267 705.00 | | 256 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 166.00 | 149 902.00 | | 168 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 916.00 | 12 207.00 | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 37 781.00 | 34 470.00 | | 37 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 809.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 643.00 | 39 385.00 | | 43 643.00 |
252 Charges sociales | 5 708.00 | 6 346.00 | | 5 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | 7 471.00 | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 6 593.00 | 4 941.00 | | 6 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 859.00 | 256 530.00 | | 269 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 625.00 | 11 176.00 | | -13 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 409.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 082.00 | 11 566.00 | | -13 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |