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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 235.00 | 604 954.00 | 330 281.00 | 935 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 422.00 | 606 359.00 | 705 063.00 | 1 311 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 861.00 | | 317 861.00 | 317 861.00 |
CF Disponibilités | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 563.00 | 606 359.00 | 1 256 204.00 | 1 862 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 200.00 | 425 700.00 | | 428 200.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 197.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 238.00 | 2 340.00 | | -26 238.00 |
DL TOTAL (I) | 410 799.00 | 437 037.00 | | 410 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 711.00 | 445 121.00 | | 552 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 121 539.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 235 762.00 | | 233 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | 59 773.00 | | 57 844.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 411.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 405.00 | 862 605.00 | | 845 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 204.00 | 1 299 642.00 | | 1 256 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 534 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 719 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 728 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 176.00 | 3 125 663.00 | | 2 757 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 414.00 | 3 123 323.00 | | 2 783 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 238.00 | 2 340.00 | | -26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 258.00 | | 4 203.00 | 1 368 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 038.00 | 1 311 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 038.00 | 935 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 671.00 | | 3 602.00 | 992 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 182.00 | | 600.00 | 144 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 482.00 | 96 382.00 | 51 505.00 | 561 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 077.00 | 96 382.00 | 51 505.00 | 560 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VC Groupe et associés | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 711.00 | 318 624.00 | 227 488.00 | 552 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 159.00 | 357 627.00 | 144 532.00 | 502 159.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 405.00 | 611 318.00 | 227 488.00 | 845 405.00 |