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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 364.00 | 52 727.00 | 15 636.00 | 68 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 955.00 | 661 801.00 | 152 155.00 | 813 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 924.00 | 716 075.00 | 189 849.00 | 905 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 439.00 | 27 986.00 | 1 572 453.00 | 1 600 439.00 |
BZ Autres créances | 281 667.00 | 18 497.00 | 263 170.00 | 281 667.00 |
CF Disponibilités | 810 617.00 | | 810 617.00 | 810 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 217.00 | 46 482.00 | 2 746 734.00 | 2 793 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 141.00 | 762 558.00 | 2 936 583.00 | 3 699 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 557.00 | 2 018.00 | | 222 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 220 539.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 755 265.00 | 721 557.00 | | 755 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 2 562.00 | | 3 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 002.00 | 407 773.00 | | 416 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 180.00 | 705 803.00 | | 830 180.00 |
EA Autres dettes | 720 074.00 | 716 299.00 | | 720 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 318.00 | 1 832 436.00 | | 2 181 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 583.00 | 2 553 994.00 | | 2 936 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 318.00 | 1 832 436.00 | | 1 969 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 211.00 | | 3 637 211.00 | 3 637 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 211.00 | | 3 637 211.00 | 3 637 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 18 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 278.00 | 6 218.00 | | 12 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 12 050.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 778.00 | 18 268.00 | | 45 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 34 602.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 34 602.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 654.00 | -16 334.00 | | 38 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 84 735.00 | | 25 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 750.00 | 5 117 418.00 | | 3 912 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 041.00 | 4 896 879.00 | | 3 879 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | 220 539.00 | | 33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 889.00 | | 56 444.00 | 943 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 860.00 | 22 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 410.00 | 905 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 550.00 | 882 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 041.00 | | 50 828.00 | 911 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 302.00 | | 5 616.00 | 31 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 120.00 | 121 341.00 | 79 386.00 | 674 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 573.00 | 121 341.00 | 79 386.00 | 672 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 159.00 | 6 113.00 | 16 286.00 | 38 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 655.00 | 6 113.00 | 16 286.00 | 56 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 655.00 | 6 113.00 | 16 286.00 | 56 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | 16 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 002.00 | 416 002.00 | | 416 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 335.00 | 191 335.00 | | 191 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 074.00 | 720 074.00 | | 720 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 499.00 | 1 537 499.00 | | 1 537 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VB T. V. A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 120 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 779.00 | 1 935 722.00 | 22 058.00 | 1 957 779.00 |
VW T.V.A. | 359 325.00 | 359 325.00 | | 359 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 318.00 | 1 969 318.00 | 120 000.00 | 2 169 318.00 |