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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 39 814.00 | 10 185.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 1 880.00 | 4 000.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 053.00 | 130 427.00 | 22 626.00 | 153 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 937.00 | 481 998.00 | 139 939.00 | 621 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 125.00 | 654 120.00 | 382 005.00 | 1 036 125.00 |
BT Marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 365.00 | 654 120.00 | 428 244.00 | 1 082 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -671 304.00 | | | -671 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DL TOTAL (I) | -582 219.00 | | | -582 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 996.00 | | | 478 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 463.00 | | | 1 010 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 244.00 | | | 428 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 974.00 | | | 890 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 041.00 | | 9 084.00 | 1 027 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 910.00 | | 9 081.00 | 765 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 732.00 | 74 387.00 | | 579 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 259.00 | 5 555.00 | | 34 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 593.00 | 68 832.00 | | 543 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 397.00 | 323 907.00 | 109 923.00 | 443 397.00 |
VI Groupe et associés | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 851.00 | 16 199.00 | 3 652.00 | 19 851.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 463.00 | 890 974.00 | 109 923.00 | 1 010 463.00 |