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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 82 825.00 | 247 175.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 277 251.00 | 70 440.00 | 206 811.00 | 277 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 652.00 | 58 231.00 | 39 421.00 | 97 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 343.00 | 30 063.00 | 169 281.00 | 199 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 932.00 | 241 559.00 | 678 373.00 | 919 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 440.00 | | 282 440.00 | 282 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 372.00 | 241 559.00 | 960 813.00 | 1 202 372.00 |
CU Autres participations | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 835.00 | 95 785.00 | | 114 835.00 |
DH Report à nouveau | | -18 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 647.00 | 37 594.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 163 282.00 | 123 635.00 | | 163 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 827.00 | 571 070.00 | | 621 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 21 627.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 105 086.00 | | 111 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 19 968.00 | | 49 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 027.00 | | |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 2 838.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 531.00 | 737 617.00 | | 797 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 813.00 | 861 251.00 | | 960 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 672.00 | 292 288.00 | | 261 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 712.00 | | 939 712.00 | 939 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 712.00 | | 939 712.00 | 939 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | 250.00 | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 250.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -250.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 799.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 552.00 | 792 162.00 | | 947 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 905.00 | 754 568.00 | | 907 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 647.00 | 37 594.00 | | 39 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 942.00 | | 157 201.00 | 827 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 246.00 | 9 965.00 | 919 932.00 | 55 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 246.00 | 9 965.00 | 574 247.00 | 55 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 257.00 | | 142 201.00 | 497 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 15 000.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 760.00 | 72 815.00 | 5 016.00 | 173 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 825.00 | 22 000.00 | | 60 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 50 815.00 | 5 016.00 | 112 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 827.00 | 85 968.00 | 239 584.00 | 621 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 041.00 | 17 671.00 | 370.00 | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 531.00 | 261 672.00 | 239 584.00 | 797 531.00 |