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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 193.00 | 144 485.00 | 57 708.00 | 202 193.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 509.00 | 144 485.00 | 107 024.00 | 251 509.00 |
060 Stock marchandises | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
110 Total général Actif | 482 882.00 | 144 485.00 | 338 397.00 | 482 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 952.00 | 303 286.00 | | 282 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 873.00 | 82 123.00 | | 93 873.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 827.00 | 385 430.00 | | 376 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 101.00 | 197 376.00 | | 170 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 884.00 | -6 234.00 | | 14 884.00 |
242 Autres charges externes. | 98 747.00 | 100 025.00 | | 98 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 4 035.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 639.00 | 42 840.00 | | 44 639.00 |
252 Charges sociales | 8 937.00 | 9 158.00 | | 8 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 571.00 | 26 903.00 | | 22 571.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 118.00 | 374 103.00 | | 364 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 710.00 | 11 327.00 | | 12 710.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 3 335.00 | 4 241.00 | | 3 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 790.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 527.00 | 7 663.00 | | 9 527.00 |