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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 525.00 | 1 525.00 | 1 583 000.00 | 1 584 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 945 506.00 | 185 003.00 | 30 760 503.00 | 30 945 506.00 |
BZ Autres créances | 371 545.00 | | 371 545.00 | 371 545.00 |
CF Disponibilités | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 500 714.00 | 185 003.00 | 31 315 711.00 | 31 500 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 085 239.00 | 186 528.00 | 32 898 711.00 | 33 085 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004 200.00 | 10 004 200.00 | | 10 004 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 255.00 | 15 530.00 | | 19 255.00 |
DG Autres réserves | 279 863.00 | 209 099.00 | | 279 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 024.00 | 74 488.00 | | 46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 434 893.00 | 10 388 869.00 | | 10 434 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605 872.00 | 8 364 962.00 | | 10 605 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523 079.00 | 10 385 658.00 | | 11 523 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 178.00 | 76 399.00 | | 46 178.00 |
EA Autres dettes | 281 858.00 | 423 297.00 | | 281 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 832.00 | 8 978.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 463 819.00 | 19 259 294.00 | | 22 463 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 898 711.00 | 29 648 163.00 | | 32 898 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 463 819.00 | 19 259 294.00 | | 22 463 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 544 384.00 | 8 302 169.00 | | 10 544 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 548.00 | 201 988 029.00 | 204 263 577.00 | 2 275 548.00 |
FG Production vendue services | 42 470.00 | 8 097 501.00 | 8 139 971.00 | 42 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 018.00 | 210 085 530.00 | 212 403 548.00 | 2 318 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 220 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 133 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 057 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 408 142.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 7 066.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 7 066.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 7 066.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 26 232.00 | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 224 841.00 | 200 228 734.00 | | 213 224 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 178 817.00 | 200 154 246.00 | | 213 178 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 024.00 | 74 488.00 | | 46 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 684.00 | 40 000.00 | 133 682.00 | 278 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 684.00 | 40 000.00 | 133 682.00 | 278 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 684.00 | 40 000.00 | 133 682.00 | 278 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 133 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523 079.00 | 11 523 079.00 | | 11 523 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 858.00 | 281 858.00 | | 281 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 30 732 776.00 | | | 30 732 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
VB T. V. A. | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 605 872.00 | 10 605 872.00 | | 10 605 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419 417.00 | 31 419 417.00 | | 31 419 417.00 |
VW T.V.A. | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 463 819.00 | 22 463 819.00 | | 22 463 819.00 |