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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 45 724.00 | 8 067.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 658 974.00 | 329 487.00 | 329 487.00 | 658 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 303.00 | 24 647.00 | 51 656.00 | 76 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 376.00 | 411 944.00 | 398 431.00 | 810 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 097.00 | 44 530.00 | 93 567.00 | 138 097.00 |
BZ Autres créances | 395 006.00 | 217 440.00 | 177 566.00 | 395 006.00 |
CF Disponibilités | 236 402.00 | | 236 402.00 | 236 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 663.00 | 261 970.00 | 516 693.00 | 778 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 039.00 | 673 914.00 | 915 125.00 | 1 589 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 137 136.00 | 64 711.00 | | 137 136.00 |
DH Report à nouveau | | -44 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 427.00 | 116 568.00 | | -20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 235 509.00 | 255 936.00 | | 235 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 945.00 | 260 183.00 | | 243 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 41 527.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 102 230.00 | 102 939.00 | | 102 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 615.00 | 698 324.00 | | 679 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 125.00 | 954 259.00 | | 915 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 615.00 | 698 324.00 | | 679 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 179.00 | | 197.00 | 810 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 584.00 | | | 714 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 197.00 | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 704.00 | 10 753.00 | | 71 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | 4 343.00 | | 43 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 6 410.00 | | 18 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
6T Sur comptes clients | 54 020.00 | 6 320.00 | 15 810.00 | 54 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 947.00 | 6 320.00 | 15 810.00 | 600 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 947.00 | 6 320.00 | 15 810.00 | 600 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 945.00 | 243 945.00 | | 243 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 461.00 | 363 461.00 | | 363 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 483.00 | 542 262.00 | 9 221.00 | 551 483.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 615.00 | 679 615.00 | | 679 615.00 |