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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 957.00 | 174 230.00 | 506 727.00 | 680 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 957.00 | 194 350.00 | 8 405 607.00 | 8 599 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919 225.00 | | 3 919 225.00 | 3 919 225.00 |
BZ Autres créances | 2 213 488.00 | | 2 213 488.00 | 2 213 488.00 |
CF Disponibilités | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 435.00 | | 6 411 435.00 | 6 411 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 392.00 | 194 350.00 | 14 817 042.00 | 15 011 392.00 |
CU Autres participations | 7 712 630.00 | | 7 712 630.00 | 7 712 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 201 320.00 | 2 469 179.00 | | 2 201 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 047.00 | 18 141.00 | | 499 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 167.00 | 2 540 120.00 | | 2 753 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 804.00 | 3 889 715.00 | | 5 384 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405 405.00 | 5 439 158.00 | | 5 405 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 397.00 | 354 547.00 | | 397 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 270.00 | 638 739.00 | | 876 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 063 876.00 | 10 322 158.00 | | 12 063 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 817 042.00 | 12 862 278.00 | | 14 817 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 454 866.00 | 6 928 762.00 | | 8 454 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088 652.00 | 148 318.00 | | 1 088 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 600.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 672.00 | 1 135 791.00 | | 1 780 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 625.00 | 1 117 650.00 | | 1 281 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 047.00 | 18 141.00 | | 499 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 476 982.00 | | 122 976.00 | 8 476 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 981.00 | | 22 976.00 | 657 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798 880.00 | | 100 000.00 | 7 798 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 750.00 | 58 600.00 | | 135 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 630.00 | 58 600.00 | | 115 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 397.00 | 397 397.00 | | 397 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 870.00 | 727 870.00 | | 727 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543 205.00 | 5 543 205.00 | | 5 543 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 225.00 | 3 919 225.00 | | 3 919 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 652.00 | 1 088 652.00 | | 1 088 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296 152.00 | 687 142.00 | 3 215 165.00 | 4 296 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 245.00 | | | 445 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 488.00 | 2 213 488.00 | | 2 213 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 328.00 | 6 160 078.00 | 186 250.00 | 6 346 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 063 876.00 | 8 454 866.00 | 3 215 165.00 | 12 063 876.00 |