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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
AP Constructions | 79 233.00 | 57 083.00 | 22 150.00 | 79 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 12 266.00 | 1 611.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 31 223.00 | 6 220.00 | 37 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 483.00 | 101 902.00 | 62 581.00 | 164 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
BN En cours de production de biens | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 121.00 | 3 292.00 | 339 829.00 | 343 121.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 255.00 | 3 292.00 | 691 963.00 | 695 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 738.00 | 105 194.00 | 754 544.00 | 859 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
CU Autres participations | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DG Autres réserves | 45 783.00 | 2 694.00 | | 45 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | 43 089.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 140 802.00 | 132 885.00 | | 140 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 822.00 | 219 292.00 | | 228 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 311.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 431.00 | 19 254.00 | | 54 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 978.00 | 108 945.00 | | 226 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 380.00 | 92 014.00 | | 103 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 743.00 | 439 815.00 | | 613 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 544.00 | 572 701.00 | | 754 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 968.00 | 243 433.00 | | 466 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 538.00 | | 4 937.00 | 194 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 992.00 | 28 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 992.00 | 164 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 825.00 | | 2 729.00 | 127 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 030.00 | | 2 208.00 | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 452.00 | 8 450.00 | | 93 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 186.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 309.00 | 8 264.00 | | 92 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 3 000.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 3 000.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 3 000.00 | | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 978.00 | 226 978.00 | | 226 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 382.00 | 49 608.00 | 146 775.00 | 196 382.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 897.00 | 363 598.00 | 15 299.00 | 378 897.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 312.00 | 412 537.00 | 146 775.00 | 559 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | 7 631.00 | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 016.00 | 11 182.00 | | 13 016.00 |
ST Autres comptes | 172 581.00 | 158 451.00 | | 172 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 495.00 | 29 290.00 | | 33 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 623.00 | 84 214.00 | | 50 623.00 |
YT Sous‐traitance | 12 358.00 | 11 007.00 | | 12 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 561.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | 9 192.00 | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 022.00 | 153 112.00 | | 165 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 218.00 | 135 128.00 | | 184 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 383.00 | 209 931.00 | | 235 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |