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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 491 064.00 | 10 491 064.00 | | 10 491 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
DH Report à nouveau | -6 690 119.00 | -1 577 734.00 | | -6 690 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955 108.00 | -5 112 385.00 | | -3 955 108.00 |
DL TOTAL (I) | -126 440.00 | 3 828 668.00 | | -126 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 440.00 | 46 256.00 | | 126 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 241 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 362.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 440.00 | 377 515.00 | | 126 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 522.00 | 4 206 182.00 | | 85 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 440.00 | 377 515.00 | | 126 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 331 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 279.00 | 20 000.00 | | 84 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811 948.00 | 3 224.00 | | 3 811 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981 749.00 | 23 224.00 | | 3 981 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957 713.00 | -23 224.00 | | -3 957 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 359 088.00 | 744 420.00 | | 9 359 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314 196.00 | 5 856 805.00 | | 13 314 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955 108.00 | -5 112 385.00 | | -3 955 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 331 815.00 | | 180.00 | 9 331 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 331 815.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331 815.00 | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331 815.00 | | 180.00 | 9 331 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |