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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 109 480.00 | 65 688.00 | 43 792.00 | 109 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 435.00 | 446 400.00 | 180 035.00 | 626 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 617.00 | 174 548.00 | 144 069.00 | 318 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 066.00 | 695 874.00 | 368 193.00 | 1 064 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 591.00 | | 151 591.00 | 151 591.00 |
BN En cours de production de biens | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BT Marchandises | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 509.00 | 2 103.00 | 393 407.00 | 395 509.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 125.00 | 2 103.00 | 1 183 022.00 | 1 185 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 191.00 | 697 977.00 | 1 551 215.00 | 2 249 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 383 152.00 | 280 698.00 | | 383 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 143 855.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 841 032.00 | 864 552.00 | | 841 032.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 267.00 | 260 158.00 | | 281 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 26 596.00 | | 50 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 135.00 | 170 471.00 | | 173 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 299.00 | 102 434.00 | | 99 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 997.00 | | |
EA Autres dettes | 20 984.00 | 2 198.00 | | 20 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 496.00 | 6 667.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 183.00 | 572 521.00 | | 640 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 215.00 | 1 507 073.00 | | 1 551 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 801.00 | | 106 252.00 | 1 061 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 986.00 | 1 064 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 986.00 | 945 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 787.00 | | 106 252.00 | 942 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 268.00 | 121 592.00 | 103 986.00 | 678 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 512.00 | 12 414.00 | | 62 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 756.00 | 109 177.00 | 103 986.00 | 615 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 788.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 788.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 314.00 | 788.00 | | 71 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UX Autres créances clients | 392 355.00 | 392 355.00 | | 392 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 328.00 | 77 240.00 | 204 088.00 | 281 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 119.00 | 450 119.00 | | 450 119.00 |
VW T.V.A. | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 244.00 | 436 156.00 | 204 088.00 | 640 244.00 |