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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 385.00 | 67 450.00 | 5 935.00 | 73 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 925.00 | 151 812.00 | 29 113.00 | 180 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 734.00 | 219 262.00 | 309 472.00 | 528 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 359.00 | 17 782.00 | 1 619 577.00 | 1 637 359.00 |
BZ Autres créances | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
CF Disponibilités | 1 127 824.00 | | 1 127 824.00 | 1 127 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 236.00 | 17 782.00 | 3 120 453.00 | 3 138 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 970.00 | 237 044.00 | 3 429 925.00 | 3 666 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 755.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | -83 328.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 666.00 | 85 388.00 | | -7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 756 149.00 | 763 815.00 | | 756 149.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 922.00 | 34 922.00 | | 49 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 661.00 | 628 110.00 | | 358 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 040.00 | 475 258.00 | | 709 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 595.00 | 1 238 471.00 | | 1 300 595.00 |
EA Autres dettes | 251 131.00 | 161 173.00 | | 251 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 428.00 | 13 284.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 855.00 | 2 516 296.00 | | 2 623 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 925.00 | 3 315 033.00 | | 3 429 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 447.00 | 2 452 576.00 | | 2 578 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 734 675.00 | | 11 734 675.00 | 11 734 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 734 675.00 | | 11 734 675.00 | 11 734 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 044 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 227.00 | 41 759.00 | | 289 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | 6 373.00 | | 5 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 570.00 | 6 373.00 | | 7 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 942.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 1 942.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | 4 431.00 | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | 2 248.00 | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 037 383.00 | 10 897 989.00 | | 12 037 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045 049.00 | 10 812 601.00 | | 12 045 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 666.00 | 85 388.00 | | -7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 782.00 | | 17 939.00 | 512 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 62 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 528 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 491.00 | | 11 819.00 | 242 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 473.00 | | 6 120.00 | 58 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 504.00 | 12 758.00 | | 206 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 504.00 | 12 758.00 | | 206 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 922.00 | 15 000.00 | | 34 922.00 |
6T Sur comptes clients | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 704.00 | 15 000.00 | | 52 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 040.00 | 709 040.00 | | 709 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 262.00 | 275 262.00 | | 275 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 143.00 | 578 143.00 | | 578 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 020.00 | 1 616 020.00 | | 1 616 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
VI Groupe et associés | 313 253.00 | 313 253.00 | | 313 253.00 |
VP Divers | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 643.00 | 1 938 036.00 | 62 607.00 | 2 000 643.00 |
VW T.V.A. | 408 961.00 | 408 961.00 | | 408 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 855.00 | 2 578 447.00 | 45 408.00 | 2 623 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 995.00 | | | 314 995.00 |
ST Autres comptes | 2 452 620.00 | | | 2 452 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 705 452.00 | | | 2 705 452.00 |
YT Sous‐traitance | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 966.00 | | | 223 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 422.00 | | | 2 353 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 842.00 | | | 1 374 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 829 029.00 | | | 5 829 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |