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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 3 509.00 | 290.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 933.00 | 57 708.00 | 7 225.00 | 64 933.00 |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 764.00 | 74 703.00 | 57 061.00 | 131 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 569.00 | 49 328.00 | 1 198 240.00 | 1 247 569.00 |
BZ Autres créances | 565 164.00 | | 565 164.00 | 565 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 551.00 | 49 328.00 | 1 767 222.00 | 1 816 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 316.00 | 124 031.00 | 1 824 284.00 | 1 948 316.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
DH Report à nouveau | -49 492.00 | | | -49 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 960.00 | -49 492.00 | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 242 407.00 | 203 447.00 | | 242 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 170.00 | 672 113.00 | | 859 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 75 403.00 | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 540.00 | 777 237.00 | | 694 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 876.00 | 1 531 004.00 | | 1 581 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 284.00 | 1 734 451.00 | | 1 824 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 726.00 | 1 488 932.00 | | 1 546 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 4 556.00 | | 70 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 4 556.00 | | 56 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 371.00 | 1 159 371.00 | | 1 159 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 454 438.00 | 454 438.00 | | 454 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 099.00 | 817 099.00 | | 817 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 072.00 | 6 921.00 | 28 884.00 | 42 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 597.00 | 1 816 551.00 | 24 046.00 | 1 840 597.00 |
VW T.V.A. | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 877.00 | 1 546 726.00 | 28 884.00 | 1 581 877.00 |