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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 74 721.00 | 71 611.00 | 146 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 650.00 | 91 864.00 | 10 786.00 | 102 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 860.00 | 167 919.00 | 692 941.00 | 860 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
BZ Autres créances | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
CF Disponibilités | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 144.00 | | 886 144.00 | 886 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 004.00 | 167 919.00 | 1 579 085.00 | 1 747 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 610 434.00 | | 610 434.00 | 610 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 679 000.00 | 640 000.00 | | 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | -654.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 909.00 | 40 363.00 | | 64 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 618.00 | 1 229 709.00 | | 1 294 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 350.00 | 210 125.00 | | 129 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 771.00 | 31 581.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 29 996.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 64 672.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 10 000.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 467.00 | 346 375.00 | | 284 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 085.00 | 1 576 084.00 | | 1 579 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 273.00 | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 909.00 | | 973 909.00 | 973 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 909.00 | | 973 909.00 | 973 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 319.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 2 821.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 2 821.00 | | 11 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | 2 821.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 306.00 | 1 063 062.00 | | 1 120 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 397.00 | 1 022 700.00 | | 1 055 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 909.00 | 40 363.00 | | 64 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 747.00 | | 8 434.00 | 855 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 860 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 103 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 981.00 | | 8 324.00 | 98 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 434.00 | | 110.00 | 610 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 711.00 | 25 319.00 | 111.00 | 142 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 915.00 | 21 806.00 | | 52 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | 3 513.00 | 111.00 | 89 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 279 932.00 | 279 932.00 | | 279 932.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 923.00 | 62 731.00 | 66 192.00 | 128 923.00 |
VI Groupe et associés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 503.00 | 446 503.00 | | 446 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 731.00 | 746 731.00 | | 746 731.00 |
VW T.V.A. | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 467.00 | 218 275.00 | 66 192.00 | 284 467.00 |