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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 496 905.00 | 401 480.00 | 1 095 425.00 | 1 496 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150 957.00 | | 2 150 957.00 | 2 150 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 647 862.00 | 401 480.00 | 3 246 382.00 | 3 647 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 067.00 | 1 500.00 | 88 567.00 | 90 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 208 798.00 | | 3 208 798.00 | 3 208 798.00 |
084 Disponibilités | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 315 056.00 | 1 500.00 | 3 313 556.00 | 3 315 056.00 |
110 Total général Actif | 6 962 918.00 | 402 980.00 | 6 559 938.00 | 6 962 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 952 853.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 007 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 449 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 552 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 559 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
242 Autres charges externes. | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
252 Charges sociales | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 995.00 | | | 286 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 627 401.00 | | | 3 627 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |