| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 65 586.00 | 17 933.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 1 177.00 | 1 683.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 546.00 | 394 980.00 | 101 565.00 | 496 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 267.00 | 461 745.00 | 411 522.00 | 873 267.00 |
BT Marchandises | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 176.00 | 461 745.00 | 508 431.00 | 970 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 670.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 941.00 | 53 266.00 | | 64 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 496.00 | 12 005.00 | | -22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 207 445.00 | 229 941.00 | | 207 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 525.00 | 169 582.00 | | 149 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 16 224.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 793.00 | 78 187.00 | | 94 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 47 199.00 | | 44 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 986.00 | 311 193.00 | | 300 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 431.00 | 541 135.00 | | 508 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 260.00 | 47 332.00 | 93 929.00 | 141 260.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 588.00 | 32 528.00 | 1 060.00 | 33 588.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 986.00 | 207 057.00 | 93 929.00 | 300 986.00 |